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Dernières valeurs unitaires transactionnelles

Valeur de l'unité

2017-12-122017-12-112017-12-082017-12-072017-12-06
Monétaire10,014 $10,014 $10,014 $10,014 $10,014 $
Équilibré conservateur11,267 $11,262 $11,262 $11,240 $11,224 $
Omnibus26,339 $26,333 $26,329 $26,238 $26,152 $
Placement29,842 $29,839 $29,840 $29,697 $29,561 $
Revenu mensuel10,627 $10,618 $10,605 $10,577 $10,545 $
Obligations canadiennes11,637 $11,640 $11,638 $11,632 $11,636 $
Actions canadiennes22,746 $22,731 $22,747 $22,623 $22,481 $
Actions internationales13,772 $13,766 $13,756 $13,667 $13,574 $
Omniresponsable10,976 $10,972 $10,973 $10,931 $10,887 $

Distribution

2017-06-302017-03-312016-12-162016-09-30
Monétaires. o.s. o.s. o.s. o.
Équilibré conservateur0,0587020 $0,0796210 $0,0297830 $0.01979200,0546060 $
Omnibus0,1050310 $0,0850950 $0,1094360 $0.45948500,0834810 $
Placement0,1102490 $0,1292630 $0,7190330 $0.1904340
Revenu mensuel 1 0,0333000 $0,0333000 $0,0333000 $0,0333000 $
Obligations canadiennes0,0662120 $0,0759210 $0,0538400 $0,0666440 $
Actions canadiennes0.00 $0,1133470 $0.9586340
Actions internationales0,0693630 $0,0443270 $0,0673350 $0.3751960
Omniresponsable0,0395040 $0,0396250 $0,0059670 $0.00874700,0052080 $
Gain en capital
Remise de capital
Note : Les valeurs unitaires précédentes sont disponibles à l’endroit suivant : Historique des valeurs unitaires

1 La distribution mensuelle est fixée à 3,33 ¢ par part.

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